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关于金鹰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费和托管费及相应修

2019-10-26 17:13:44 作者:匿名 阅读:4943

 

为了更好地保护基金持有人的利益,根据混合证券投资基金(以下简称“基金”)灵活配置基金合同的有关规定,经与基金托管银行交通有限公司协商一致并报中国证监会备案后,金鹰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)决定自2019年10月10日起降低基金的管理率和托管率。其中,管理率从1.0%降至0.8%,托管率从0.25%降至0.15%,修订了《基金合同与托管协议》中关于基金管理率和托管率的相关内容。详情如下:

一、基金合同的修改

《基金费用与税收》第十五部分“2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人管理费”和“2、基金托管人托管费”的表述:

“1、基金经理的管理费

本基金管理费按基金前一天净资产值的1.0%年率计提。管理费计算如下:

h = E×1.0%–一年中的天数

h是每日应计基金管理费

e是基金前一天的净资产值

……

2.基金托管人托管费

本基金托管费按基金前一日净资产值的0.25%年率计提。托管费的计算方法如下:

h = e×0.25%–一年中的天数

h是每日应计基金托管费

e是基金前一天的净资产值

……”

修改为:

“1、基金经理的管理费

本基金管理费按前一天基金净资产值的0.8%年率计提。管理费计算如下:

h = e×0.8%–一年中的天数

本基金托管费按前一日基金净资产值的0.15%年率计提。托管费的计算方法如下:

h = e×0.15%–一年中的天数

二.托管协定的修订

应使用“11、基金费用”(1)基金管理人管理费)和(2)基金托管人托管费”的表述:

“(一)基金管理人的管理费

该基金的管理率为每年1.0%。

正常情况下,基金管理费按基金前一天净资产值的年率计提。计算方法如下:

H = E ×年度管理费率÷一年中的天数

h是每日应计基金管理费

e是基金前一天的净资产值。

……

(二)基金托管人托管费

该基金的信托率为每年0.25%。

正常情况下,基金托管费按基金前一天净资产值的年率计提。计算方法如下:

H=e×年托管率\u年中的天数

该基金的管理率为每年0.8%。

该基金的信托率为每年0.15%。

此外,基金的《基金合同和托管协定》已经修订,以涵盖基金管理人的概况。

上述修正案对基金份额持有人的利益没有重大不利影响,因此没有必要召开基金份额持有人大会进行表决。本基金的基金合同及信托协议修正案将于2019年10月10日生效。

投资者可通过基金管理人网站(www.gefund.com.cn)查阅经修订的基金合同和基金托管协议。投资者如有任何疑问,可致电基金经理客户服务热线400-6135-888咨询。

三、投资者可以通过以下方式进行咨询

金鹰基金管理有限公司

客户服务电话号码:4006-135-888

公司网站:www.gefund.com.cn

风险提示:公司承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产。该基金过去的表现不能预测其未来的表现。资金的固定投资不等于零存整取。它不能避免基金投资固有的风险,也不能保证投资者获得利润。投资是有风险的,必须谨慎决策。销售机构应当根据法律法规的要求,对基金的投资者类型、风险承受能力和风险水平进行分类,并提出相应的匹配意见。投资基金前,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件,充分了解基金产品的风险回报特征,在了解产品情况并听取销售机构适当意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,自主做出基金投资决策,选择合适的基金产品。

特此宣布。

金鹰基金管理有限公司

2010年10月10日